| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2022-09-16 | 1.2751 | 1.2751 | -0.70% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2022-09-16 | 1.3139 | 1.3139 | -0.70% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2022-09-16 | 1.7715 | 1.7715 | -1.96% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2022-09-16 | 1.7040 | 1.7040 | -1.97% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2022-09-16 | 1.0746 | 1.0746 | -1.67% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2022-09-16 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2022-09-16 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2022-09-16 | 1.2813 | 1.4593 | -0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2022-09-16 | 1.2813 | 1.4593 | -0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2022-09-16 | 1.0225 | 1.1601 | -0.03% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2022-09-16 | 1.0255 | 1.1625 | -0.03% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2022-09-16 | 2.4132 | 2.4832 | -0.01% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2022-09-16 | 2.4462 | 2.5162 | -0.00% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2022-09-16 | 1.0199 | 1.1199 | -1.11% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2022-09-16 | 1.0087 | 1.1087 | -1.10% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2022-09-16 | 1.0181 | 1.0481 | 0.07% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2022-09-16 | 1.0143 | 1.0443 | 0.07% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2022-09-16 | 1.0570 | 1.3570 | -0.19% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2022-09-16 | 1.0146 | 1.3146 | -0.19% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2022-09-16 | 1.0171 | 1.0171 | -0.01% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2022-09-16 | 1.0970 | 1.0970 | -1.90% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2022-09-16 | 1.0865 | 1.0865 | -1.91% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2022-09-16 | 1.4905 | 1.4905 | -2.01% |
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