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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2022-09-28 | 1.2346 | 1.2346 | -2.80% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2022-09-28 | 1.2718 | 1.2718 | -2.80% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2022-09-28 | 1.7136 | 1.7136 | -3.02% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2022-09-28 | 1.6481 | 1.6481 | -3.02% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2022-09-28 | 1.0454 | 1.0454 | -2.68% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2022-09-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2022-09-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2022-09-28 | 1.2283 | 1.4593 | -0.02% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2022-09-28 | 1.2282 | 1.4592 | -0.02% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2022-09-28 | 1.0220 | 1.1596 | -0.02% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2022-09-28 | 1.0250 | 1.1620 | -0.02% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2022-09-28 | 2.4138 | 2.4838 | 0.00% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2022-09-28 | 2.4466 | 2.5166 | 0.00% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2022-09-28 | 0.9958 | 1.0958 | -1.36% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2022-09-28 | 0.9847 | 1.0847 | -1.35% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2022-09-23 | 1.0188 | 1.0488 | 0.07% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2022-09-23 | 1.0149 | 1.0449 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2022-09-28 | 1.0530 | 1.3530 | -0.13% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2022-09-28 | 1.0106 | 1.3106 | -0.14% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2022-09-28 | 1.0175 | 1.0175 | -0.02% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2022-09-28 | 1.0656 | 1.0656 | -2.46% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2022-09-28 | 1.0552 | 1.0552 | -2.47% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2022-09-28 | 1.4457 | 1.4457 | -2.59% |